RLI Corp. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.39%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).- Текущий уровень задолженности 2.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.74%.
Минусы
Цена (145.61 $) выше справедливой оценки (70.58 $)- Дивиденды (0.5858%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 05:16 Reasons Why Investors Should Consider Buying RLI Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-why-investo...
источник:
23 Марта 07:01 10 Best Mid-Cap Dividend Aristocrats To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-mid-cap-div...
источник:
16 Марта 05:58 Investors in RLI (NYSE:RLI) have seen stellar returns of 148% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-rli-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| RLI Corp. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.7% | -98.5% | -0.5% |
| 90 дней | 4.5% | -98.6% | 8.9% |
| 1 год | 10.4% | -98.5% | 30.9% |
RLI vs Сектор: RLI Corp. превзошел сектор "Financials" на 108.93% за последний год.
RLI vs Рынок: RLI Corp. значительно отстал от рынка на -20.55% за последний год.
Стабильная цена: RLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLI с недельной волатильностью в 0.1999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (145.61 $) выше справедливой (70.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (145.61 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.08) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.08) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.33) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (644.61) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (644.61) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.98%) ниже средней доходности за 5 лет (11.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.98%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.51%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.51%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.67%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5858% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5858% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5858% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.99%) находятся на комфортном уровне.
