RLI Corp. (RLI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для RLI Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (26.05%) выше чем средняя по сектору (25.58%).
Текущий уровень задолженности 4.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)

Минусы

Цена (154.71 $) выше справедливой оценки (83.47 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	RLI Corp.	Financials	Индекс
7 дней	1.2%	-5.7%	-2.7%
90 дней	8.7%	0.8%	2.8%
1 год	26.1%	25.6%	22.8%

RLI vs Сектор: RLI Corp. превзошел сектор "Financials" на 0.4697% за последний год.

RLI vs Рынок: RLI Corp. превзошел рынок на 3.23% за последний год.

Стабильная цена: RLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RLI с недельной волатильностью в 0.501% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.08

P/S: 4.08

Больше данных по RLI

3.2. Выручка

EPS	6.61
ROE	21.55%
ROA	6.97%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.6416%

Больше данных по RLI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (154.71 $) выше справедливой (83.47 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (154.71 $) выше справедливой на 46%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.08) ниже чем у сектора в целом (62.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.08) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.33) выше чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.08) выше чем у сектора в целом (3.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (644.61) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (644.61) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.8%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.85%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.55%) выже чем у сектора в целом (10.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.55%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.74% до 4.67%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 67% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
29.08.2024	Bryant Todd Wayne CHIEF FINANCIAL OFFICER	Покупка	65.59	508 323	7 750
29.08.2024	Kliethermes Craig W CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Покупка	75.66	1 324 050	17 500
06.05.2024	Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER	Покупка	146.98	22 047	150
02.05.2024	MEDINI PAUL BENNETT Director	Покупка	146.34	107 121	732
28.11.2023	Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER	Покупка	57.09	342 540	6 000

9. Форум по акциям RLI Corp.

Перейти на форум акций "RLI Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: RLI - RLI Corp.

Анализ компании RLI Corp.