Financial Markets by TradingView

NYSE: RLI - RLI Corp.

Доходность за полгода: +11.65%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.96%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.74%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (148.06 $) выше справедливой оценки (62.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7237%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RLI Corp. Financials Индекс
7 дней 4.6% -44% 3.4%
90 дней -0.3% -45.7% -4.6%
1 год 9% -44.2% 15%

Положительная оценка RLI vs Сектор: RLI Corp. превзошел сектор "Financials" на 53.16% за последний год.

Отрицательная оценка RLI vs Рынок: RLI Corp. значительно отстал от рынка на -6.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RLI с недельной волатильностью в 0.1722% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.15
P/S: 4.1
Больше данных по RLI

3.2. Выручка

EPS 6.61
ROE 23.51%
ROA 6.67%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.64%
Больше данных по RLI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (148.06 $) выше справедливой (62.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (148.06 $) выше справедливой на 58.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.15) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.15) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.34) выше чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (646.82) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (646.82) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.51%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.67%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.74% до 2.63%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 37.72% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7237% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7237% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7237% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.05.2024 Davis Seth Anthony
VICE PRESIDENT, CONTROLLER		 Покупка 146.98 22 047 150
02.05.2024 MEDINI PAUL BENNETT
Director		 Покупка 146.34 107 121 732
28.11.2023 Davis Seth Anthony
VICE PRESIDENT, CONTROLLER		 Покупка 57.09 342 540 6000

9. Форум по акциям RLI Corp.

Перейти на форум акций "RLI Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме