RLI Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.08 | 62.93 | -68.09% | 20.07 | +0.0272% |
| P/S |
|
4.08 | 3.5 | 16.8% |
|
|
| P/BV |
|
4.33 | 1.43 | 201.6% |
|
|
| P/FCF |
|
13.11 | -0.2036 | -6541.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
644.61 | -115.29 | -659.12% |
|
|
| Ev/S |
|
4.14 | 3.69 | 11.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.52 | -1.64 | -924.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0507 | -83.79 | -100.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.6416 | 24.06 | -97.33% | 23.82 | -97.31% |
| ROE |
|
21.55 | 10.95 | 96.87% |
|
|
| ROA |
|
6.97 | 3.21 | 116.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.34 | 18.92 | 7.53% |
|
|
| ROCE |
|
0.0753 | -1.07 | -107.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.24 | -114.39 | -118.57% | 0.948 | +2 140.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.16 | -51.89 | -115.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0467 | 0.1734 | -73.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.11 | 117.09 | -96.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.67 | 20.26 | -96.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.05/10
|
2.82 | 2.69 | 4.72% | 2.85 | -1.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.56 | -60.93% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.858 | -0.0955% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.8 | -5.89 | -130.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.85 | 3.46 | -17.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.46 | 71.67 | -58.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.127 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
52.39 | 431.48 | -87.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-102.23 | -8.08 | 1165.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
58.98 | 361.99 | -83.71% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
69.76 | -692.34 | -110.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
56.29 | 3262.54 | -98.27% |
IP Score
4.83/10
