Русполимет Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.7495 ₽) меньше справедливой цены (1.0695 ₽)- Доходность акции за последний год (0.3347%) выше чем средняя по сектору (-65%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.71%.
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.8%).- Текущая эффективность компании (ROE=19.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русполимет | Металлургия Разное | Индекс | |
| 7 дней | 0.3% | -2.3% | -0.6% |
| 90 дней | 0.3% | -70.6% | 9.1% |
| 1 год | 0.3% | -65% | 31.7% |
RUSP vs Сектор: Русполимет превзошел сектор "Металлургия Разное" на 65.34% за последний год.
RUSP vs Рынок: Русполимет значительно отстал от рынка на -31.32% за последний год.
Стабильная цена: RUSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUSP с недельной волатильностью в 0.0064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7495 ₽) ниже справедливой (1.0695 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7495 ₽) ниже справедливой на 42.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (6.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (6.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3) ниже чем у сектора в целом (0.44).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) выше чем у сектора в целом (3.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (39.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.88%) ниже чем у сектора в целом (44.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.88%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (6.6%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.15%) выже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.15%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.8%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
