1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.7495 ₽) меньше справедливой цены (1.0176 ₽)
- Доходность акции за последний год (0.3347%) выше чем средняя по сектору (-18.96%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.71%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4230.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русполимет | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -3.4% | -0.5% |
| 90 дней | 0.3% | -11.1% | -17.6% |
| 1 год | 0.3% | -19% | -17.5% |
RUSP vs Сектор: Русполимет превзошел сектор "Металлургия Разное" на 19.29% за последний год.
RUSP vs Рынок: Русполимет превзошел рынок на 17.84% за последний год.
Стабильная цена: RUSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUSP с недельной волатильностью в 0.0064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7495 ₽) ниже справедливой (1.0176 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7495 ₽) ниже справедливой на 35.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (61.46).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (214.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.3826).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.5).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.8167).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-92.75).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.1803%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4230.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (71.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (527.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.15%) выже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.15%) ниже чем у рынка в целом (13.65%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
