Signature Bank Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1166.67%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (2569.32%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
- Текущий уровень задолженности 11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.04%.
Минусы
Цена (3.35 $) выше справедливой оценки (2.25 $)- Текущая эффективность компании (ROE=16.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Signature Bank | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -6.7% | -91.9% | -0.6% |
| 90 дней | 108.1% | -92.1% | 9.1% |
| 1 год | 2569.3% | -91.9% | 31.7% |
SBNY vs Сектор: Signature Bank превзошел сектор "Financials" на 2661.18% за последний год.
SBNY vs Рынок: Signature Bank превзошел рынок на 2537.67% за последний год.
Немного волатильная цена: SBNY более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SBNY с недельной волатильностью в 49.41% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.35 $) выше справедливой (2.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.35 $) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8985) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8985) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2239%) ниже средней доходности за 5 лет (25.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2239%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.87%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1687%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1687%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1166.67% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1166.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1166.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.29%) находятся на не комфортном уровне.
