NASDAQ: SBNY - Signature Bank

Доходность за полгода: +55 733.33%
Сектор: Financials

Отчетность Signature Bank

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.11	7.41	5.55	7.1	21.22	7.32		0.0021
Выручка, млрд $	0.388	0.502	0.586	0.68	0.836	1.014	1.19	1.274	1.32	1.34	1.59	2	2.7	2.7	2.7
Чистая прибыль, млрд $	0.102	0.15	0.185	0.229	0.297	0.373	0.396	0.387	0.5053	0.5889	0.5284	0.9184	1.34	1.34	1.337
EV, млрд $									10.48	11.39	-1.26	-7.19	13.32	6.19	13.38
EBIT, млрд $									1.08	1.39	1.14	1.56	2.77	2.77	2.77
EBITDA, млрд $								0.82	1.1	1.41	1.17	1.58	2.79	2.79	2.79
FCF, млрд $	0.045	0.162	0.372	0.19	0.407	0.551	0.523	0.468	0.6401	0.7455	0.8693	0.8474	0.8974	0.8974	0.8974
Операционный денежный поток, млрд $								0.491	0.6516	0.7784	0.9044	0.8796	0.9457	0.9457	0.9457
Баланс стоимость, млрд $								2.29	4.41	4.77	5.83	7.84	8.01	8.01	8.01
Операционная прибыль, млрд $								0.6023	1.08	1.39	1.14	1.56	2.77	2.77	2.77
Операционные расходы, млрд $								0.931	1.06	1.15	-0.8621	-0.7536	0.074		0.074
CAPEX, млрд $	0.003	0.007	0.009	0.012	0.014	0.012	0.017	0.023	0.0115	0.0329	0.035	0.0322	0.0483	0.0483	0.0483

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							0.4392	0.4806	0.5122	0.5694	0.608	0.6868	0.7177	0.6839
Чистая прибыль, млрд $	0.15	0.15	0.1	0.12	0.14	0.17	0.1905	0.2142	0.2414	0.272	0.3385	0.3392	0.3585	0.3008
EV, млрд $										-6.79	-3.41	-0.3858	0.2521	13.33
EBIT, млрд $										0.4489	0.4805	0.5979	0.7656	0.9264
EBITDA, млрд $							0.3319	0.3848	0.4072	0.4548	0.4861	0.6038	0.7716	0.9322
FCF, млрд $	0.13	0.12	0.14	0.19	0.33	0.1976	0.481	0.5296	0.0696	0.4158	-0.1796	0.3941	0.6077	0.0751
Операционный денежный поток, млрд $							0.6989	0.0464	-0.2911	0.4254	-0.1668	0.4052	0.6216	0.0857
Баланс стоимость, млрд $							3.7	3.87	4.07	7.84	8.17	8.03	7.69	8.01
Операционная прибыль, млрд $	0.14	0.13	0.16	0.19	0.34	0.2034	0.4864	0.5362	0.0802	0.4489	0.4805	0.5979	0.7656	0.9264
Операционные расходы, млрд $										-0.1204	-0.1275	-0.0888	0.0478	0.2425
CAPEX, млрд $							0.0054	0.0066	0.0106	0.0097	0.0127	0.0111	0.0138	0.0106

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3355	0.3173	0.7898	12.35	29.62	5.95	5.95	5.95
Short Term Investments		7.3	7.14	8.89	17.15	18.59	18.59	18.59
Total Receivables		0.1418	0.1475	0.2778	0.3068	0.4498		0.4498
Товарно материальные запасы		0.0516	0.0468	0.0345	0.0057	0.00017
Амортизация, млрд		0.014	0.0201	0.0207	0.021	0.0233
Total Current Assets		7.76	8.08	21.52	47.08	25	25	25
Чистые активы, млрд	4.03	7.76	8.08	21.52	47.08	25	25	25
Активы, млрд	43.12	47.36	50.62	73.89	118.45	110.36	110.36	110.36
Short Term Debt		0.15	3.24
Long Term Debt		0.2582	0.4561	3.67	3.21	11.86	11.86	11.86
Задолженность, млрд	39.09	42.96	45.85	68.06	110.6	102.35	102.35	102.35
Чистый долг, млрд	4.12	4.91	4.05	-8.42	-26.16	6.18	6.18	6.18
Долг, млрд	4.45	5.23	4.84	3.93	3.46	12.14	12.14	12.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	19.75	24.98	28.84	29.62	26.32	14.58	11.47	5.95
Short Term Investments				17.15	19.69	19.59	18.47	18.59
Total Receivables				0.3068	0.3376	0.3492	0.4029	0.4498
Товарно материальные запасы				0.0057	0.0047	0.0042	0.0016	0.00017
Амортизация, млрд				0.0058	0.0056	0.0059	0.006	0.0058
Total Current Assets				47.08	46.35	34.52	30.34	25
Чистые активы, млрд	6.64	6.84	7.68	47.08	46.35	34.52	30.34	25
Активы, млрд	85.38	96.89	107.85	118.45	121.85	115.97	114.47	110.36
Long Term Debt				3.21	3.02	2.15	2.03	11.86
Задолженность, млрд	78.74	90.04	100.17	110.6	113.67	107.93	106.78	102.35
Чистый долг, млрд	-15.88	-21.39	-25.35	-26.16	-23.04	-12.14	-9.16	6.18
Долг, млрд	3.86	3.59	3.49	3.46	3.28	2.43	2.31	12.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							2.46	3.37	3.91	4.76	5.95	7.27	7.37	7.12	9.24	10.9	9.99	15.7	21.36	21.33		21.36
Цена акции ао	30.89	28.77	28.09	31.1	33.62	28.75	32.23	50.42	59.99	71.34	107.42	125.96	153.37	150.2	137.26	102.81	136.61	135.29	114.21	0.134	1.61	3.35
Число акций ао, млн														54	54	54	52	52	58			62.61
FCF/акцию														8.6	11.71	13.8	16.43	14.48	14.33	14.32		14.33

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.76	2.79	1.89	2.22	2.62	3.28	3.27	3.59	3.92	4.55	5.45	5.41	5.72	4.8
FCF/акцию							12.49	0.6926	-5.05	6.96	-2.89	6.29	9.7	1.1986

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.67	12.71	12.13	13.26	13.81	13.85	12.19	10.13	11.98	12.83	9.97	13.44	16.87	16.87		16.87	2495.80
ROA, %	0.98	1.14	1.15	1.15	1.19	1.23	1.09	0.94	1.117	1.2021	0.8487	0.955	1.1687	1.1687		1.1687	9.76
ROS, %													50	49.52	49.52	49.52	25.92
ROCE, %									23.22	26.55	14.65	17.65	2.51	2.51		2.51	26.99
Рентаб EBITDA, %								64.39	82.99	105.1	73.1	78.88	103.61	103.61		103.61	35.18
Чистая рентаб, %								30.4	38.22	43.96	33.14	45.89	49.59	49.59		49.59	25.91
Operation Margin, %														102.59	102.59	102.59	30.55
Чистая процентная маржа, %	26.34	29.8	31.65	33.62	35.49	36.78	33.3	30.4	38.15	43.82	33.14	44				47.46	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.57	3.68	3.77	3.89	4.55	4.36	4.52	3.78	2495.80
ROA, %	0.2393	0.2354	0.2358	0.2404	0.2818	0.2853	0.3111	0.2676	9.76
ROCE, %				4.38	4.59	5.7	7.52	2.6	26.99
Рентаб EBITDA, %	75.57	80.06	79.49	79.87	79.96	87.92	107.5	136.31	35.18
Чистая рентаб, %	43.38	44.63	47.13	47.77	55.68	49.39	49.94	43.99	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.4	5.8	7.9	7.7	8.2	6.9	6	4.21	5.48	4.49	9.48	2.65	0.0031		2.67	6.28
P/BV	2	2	2.9	2.6	2.8	2.3	1.9	1.264	1.5389	1.2282	2.42	0.8905	0.001		0.8985	-13.58
P/E	18.5	18.2	24	22.1	22.4	20.7	19.3	11.02	12.46	13.55	20.65	5.34	0.0063		5.38	24.00
P/FCF													0.0023	0.0023	0.0023	20.75
E/P													636.67	636.67	636.67	0.05
EV/EBITDA							14.13	9.55	8.09	-1.0798	-4.55	4.77	2.22		4.79	17.22
EV/S													4.96	4.96	4.96
Debt/EBITDA							5.43	4.76	3.44	3.37	2.19	4.34	4.35	4.35	4.35	2.04
Netdebt/Ebitda													2.22	2.22	2.22	0.91
Debt/Ratio													0.11	0.11	0.11	0.40
Debt/Equity													0.4856	0.4856	0.4856	7.43
Debt/Net Income													9.08	9.08	9.08	3.24
Бета										1.93	1.87	1.64	184.81	44.27	44.27	-0.04
Индекс Альтмана											0.3392	-0.000165	2.5	2.5	2.5	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.23	7.67	8.3	9.43	8.72	4.83	3.6	2.64	6.28
P/BV				2.47	2.4	1.4639	1.2235	0.8915	-13.58
P/E	19.56	18.8	18.8	20.58	17.79	9.64	7.1	5.33	24.00
EV/EBITDA	-3.49	-5.42	-6.27	-4.3	-1.9664	-0.1976	0.1088	4.77	17.22
Debt/EBITDA	11.64	9.33	8.56	7.62	6.75	4.03	3	13.02	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.062	0.062	0.1228	0.1201	0.1682	0.1777	0.1777		0.1777
Дивиденд											0.56	0.56	0.56	0.56	1.12	2.24	2.24	2.24	2.24	0.7	0.7
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4541	1.8158	1.7999	0.7344	1.6227	1166.67	1166.67	1.03
Дивиденды / прибыль, %														16.01	12.27	20.85	22.73	18.31	13.29	13.29	13.29	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0406	0.0416	0.0429	0.0431	0.0444	0.0444	0.0444	0.0444
Дивиденды / прибыль, %	21.31	19.38	17.76	15.86	13.11	13.1	12.4	14.77	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.4702	1.71	1.91	1.93	2.19	3.55	3.55	3.55
Расходы на обслуживание долга	0.2326	0.4099	0.6001	0.4126	0.3099	1.02	1.02	1.015
Персонал, чел					1652	1854

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4915	0.5368	0.5557	0.6063	0.6422	0.7746	0.9764	1.16
Расходы на обслуживание долга	0.085	0.0796	0.0748	0.0704	0.0686	0.1255	0.3024	0.5186

Investing Port

NASDAQ: SBNY - Signature Bank

Отчетность Signature Bank

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное