1. Резюме
Плюсы
- Цена (17.24 $) меньше справедливой цены (19.68 $)
- Доходность акции за последний год (12.53%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
Минусы
- Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 15.56% увеличился за 5 лет c 10.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Standard Chartered PLC | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -91.9% | -0.6% |
90 дней | 14.2% | -92.1% | 9.1% |
1 год | 12.5% | -91.9% | 31.7% |
SCBFY vs Сектор: Standard Chartered PLC превзошел сектор "Financials" на 104.39% за последний год.
SCBFY vs Рынок: Standard Chartered PLC значительно отстал от рынка на -19.12% за последний год.
Стабильная цена: SCBFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCBFY с недельной волатильностью в 0.241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.24 $) ниже справедливой (19.68 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.24 $) немного ниже справедливой на 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5376) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5376) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6354) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6354) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.49) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.49) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.66%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.37%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4223%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4223%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.37%) находятся на не комфортном уровне.