Standard Chartered PLC (SCBFY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Standard Chartered PLC

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (19.65 $) меньше справедливой цены (23.12 $)
Доходность акции за последний год (5.93%) выше чем средняя по сектору (-48.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Дивиденды (2.75%) меньше среднего по сектору (9.13%).
Текущий уровень задолженности 15.56% увеличился за 5 лет c 10.86%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Вчера в 09:00 Доллар выше ₽100: какие есть возможности валютной диверсификации в СНГ

20 ноября 07:45 Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

19 ноября 13:17 В Гонконге вынесены приговоры политическим активистам из «Гонконг 47»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Standard Chartered PLC	Financials	Индекс
7 дней	-6.5%	-6.3%	1.7%
90 дней	2.7%	1.9%	6.1%
1 год	5.9%	-48.8%	31.4%

SCBFY vs Сектор: Standard Chartered PLC превзошел сектор "Financials" на 54.78% за последний год.

SCBFY vs Рынок: Standard Chartered PLC значительно отстал от рынка на -25.47% за последний год.

Стабильная цена: SCBFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCBFY с недельной волатильностью в 0.114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.95

P/S: 0.6354

Больше данных по SCBFY

3.2. Выручка

EPS	2.44
ROE	7.81%
ROA	0.4216%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.29%

Больше данных по SCBFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.65 $) ниже справедливой (23.12 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.65 $) немного ниже справедливой на 17.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5376) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5376) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6354) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6354) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.49) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.49) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.13%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.81%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.81%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4216%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4216%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.86% до 15.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3690.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: SCBFY - Standard Chartered PLC

Анализ компании Standard Chartered PLC