1. Резюме
Плюсы
- Цена (19.65 $) меньше справедливой цены (21.55 $)
- Доходность акции за последний год (3.69%) выше чем средняя по сектору (-98.02%).
Минусы
- Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 15.56% увеличился за 5 лет c 10.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:02 Yen Rallies Against Dollar, Outstripping Most of Its G-10 Peers
![Yen Rallies Against Dollar, Outstripping Most of Its G-10 Peers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wTmbxuAExd4Xqv_weFVWMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/e01502e15902a33b2d371925305f6ed5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yen-jumps-1-against...
источник:
21 Августа 06:42 Уолл-стрит закрылась в минусе, S&P 500 не смог продлить подъем до рекордной серии за 20 лет
20 Августа 06:43 Фондовый рынок США начал неделю уверенным ростом
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Standard Chartered PLC | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.5% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | -1.3% | -98.4% | 5.9% |
1 год | 3.7% | -98% | 27.7% |
SCBFY vs Сектор: Standard Chartered PLC превзошел сектор "Financials" на 101.71% за последний год.
SCBFY vs Рынок: Standard Chartered PLC значительно отстал от рынка на -24.06% за последний год.
Стабильная цена: SCBFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCBFY с недельной волатильностью в 0.071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.65 $) ниже справедливой (21.55 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.65 $) немного ниже справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5376) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5376) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6354) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6354) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.49) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.49) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.37%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4223%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4223%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.37%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке