1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.99%) выше чем средняя по сектору (-75.41%).
- Текущий уровень задолженности 47.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.66%.
Минусы
- Цена (24.55 $) выше справедливой оценки (21.93 $)
- Дивиденды (0.7573%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:48 World risks ‘tepid Twenties’ as debt levels and inflation soar, warns IMF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-risks-tepid-t...
источник:
10 Апреля 10:10 «Планы должны быть трудновыполнимыми»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SoftBank Group Corp. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -76.9% | -0.5% |
90 дней | 9.3% | -77.7% | 8.9% |
1 год | 32% | -75.4% | 30.9% |
SFTBY vs Сектор: SoftBank Group Corp. превзошел сектор "Telecom" на 107.4% за последний год.
SFTBY vs Рынок: SoftBank Group Corp. превзошел рынок на 1.0436% за последний год.
Стабильная цена: SFTBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFTBY с недельной волатильностью в 0.6152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.55 $) выше справедливой (21.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3896) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3896) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6069) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6069) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) выше чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.78%) ниже доходности по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.12%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.12%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7573% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7573% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7573% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.6%) находятся на не комфортном уровне.