1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.15%) выше чем средняя по сектору (6.23%).
Текущий уровень задолженности 47.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.66%.
Минусы
Цена (30.81 $) выше справедливой оценки (27.53 $)
Дивиденды (1.1126%) меньше среднего по сектору (2.65%).
Текущая эффективность компании (ROE=-11.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:34 APA (APA) Gains As Market Dips: What You Should Know
![APA (APA) Gains As Market Dips: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apa-apa-gains-marke...
источник:
29 Июнь 04:38 Amerigo Resources (ARREF) Flat As Market Sinks: What You Should Know
![Amerigo Resources (ARREF) Flat As Market Sinks: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amerigo-resources-a...
источник:
29 Июнь 04:17 Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know
![Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SoftBank Group Corp. | Telecom | Индекс | |
7 дней | -6.6% | -3.3% | 1.6% |
90 дней | 4.6% | -2.5% | -5.7% |
1 год | 33.1% | 6.2% | 14.6% |
SFTBY vs Сектор: SoftBank Group Corp. превзошел сектор "Telecom" на 26.91% за последний год.
SFTBY vs Рынок: SoftBank Group Corp. превзошел рынок на 18.5% за последний год.
Стабильная цена: SFTBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFTBY с недельной волатильностью в 0.6374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.81 $) выше справедливой (27.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.81 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0029) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0029) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0045) ниже чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0045) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.86) выше чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.86) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.12%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.12%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1126% ниже средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1126% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1126% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.6%) находятся на не комфортном уровне.