Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SHOO - Steven Madden, Ltd.

Доходность за полгода: +26.19%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.89%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.81 $) выше справедливой оценки (35.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.3% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steven Madden, Ltd. Consumer Staples Индекс
7 дней -0.4% -96.1% -0.5%
90 дней -2.7% -96.6% 8.9%
1 год 14.9% -97.7% 30.9%

Положительная оценка SHOO vs Сектор: Steven Madden, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 112.58% за последний год.

Отрицательная оценка SHOO vs Рынок: Steven Madden, Ltd. значительно отстал от рынка на -16.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHOO с недельной волатильностью в 0.2864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.75
P/S: 1.6229
Больше данных по SHOO

3.2. Выручка

EPS 2.3
ROE 20.65%
ROA 13.17%
ROIC 26.24%
Ebitda margin 11.83%
Больше данных по SHOO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.81 $) выше справедливой (35.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.81 $) выше справедливой на 13.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6229) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6229) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.76%) ниже средней доходности за 5 лет (4.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.76%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.65%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.65%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.24%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.24%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.3%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 80.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 Rosenfeld Edward R.
Chief Executive Officer		 Продажа 41.49 2 012 260 48500
09.11.2021 MIGLIORINI PETER
Director		 Продажа 50.16 275 880 5500

9. Форум по акциям Steven Madden, Ltd.

Перейти на форум акций "Steven Madden, Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме