Steven Madden, Ltd. (SHOO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Steven Madden, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (35.9%) выше чем средняя по сектору (29.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.02%)

Минусы

Цена (43.27 $) выше справедливой оценки (25.33 $)
Дивиденды (1.92%) меньше среднего по сектору (2.37%).
Текущий уровень задолженности 10.3% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 ноября 10:13 Более 70 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах

7 октября 14:42 Рядом с посольством Израиля в Дании раздался очередной взрыв

5 октября 22:06 Ставки больше не принимаются

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Steven Madden, Ltd.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-12.3%	-9%	5.4%
90 дней	-1.6%	2.6%	15.1%
1 год	35.9%	29.6%	41.1%

SHOO vs Сектор: Steven Madden, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 6.26% за последний год.

SHOO vs Рынок: Steven Madden, Ltd. значительно отстал от рынка на -5.18% за последний год.

Стабильная цена: SHOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHOO с недельной волатильностью в 0.6904% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.75

P/S: 1.62

Больше данных по SHOO

3.2. Выручка

EPS	2.3
ROE	20.68%
ROA	12.73%
ROIC	26.24%
Ebitda margin	11.83%

Больше данных по SHOO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (43.27 $) выше справедливой (25.33 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (43.27 $) выше справедливой на 41.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.62) ниже чем у сектора в целом (3.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.62) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.28%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.68%) выже чем у сектора в целом (15.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.68%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.73%) выже чем у сектора в целом (6.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.73%) выже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.24%) выже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.24%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.3%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 80.95% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.92% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.09.2024	Kumar Maria Teresa Director	Продажа	43.99	380 338	8 646
15.03.2024	Rosenfeld Edward R. Chief Executive Officer	Продажа	41.49	2 012 260	48 500
09.11.2021	MIGLIORINI PETER Director	Продажа	50.16	275 880	5 500

9. Форум по акциям Steven Madden, Ltd.

Перейти на форум акций "Steven Madden, Ltd." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SHOO - Steven Madden, Ltd.

Анализ компании Steven Madden, Ltd.