Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SHOO - Steven Madden, Ltd.

Доходность за полгода: +3.12%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.06%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.27 $) выше справедливой оценки (21.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.3% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steven Madden, Ltd. Consumer Staples Индекс
7 дней 3.1% -93.6% 3.8%
90 дней 10.7% -93.1% -13.1%
1 год 33.1% -96.2% 3.7%

Положительная оценка SHOO vs Сектор: Steven Madden, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 129.3% за последний год.

Положительная оценка SHOO vs Рынок: Steven Madden, Ltd. превзошел рынок на 29.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHOO с недельной волатильностью в 0.6357% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.75
P/S: 1.6229
Больше данных по SHOO

3.2. Выручка

EPS 2.3
ROE 20.65%
ROA 13.17%
ROIC 26.24%
Ebitda margin 11.83%
Больше данных по SHOO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.27 $) выше справедливой (21.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.27 $) выше справедливой на 50.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6229) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6229) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.65%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.65%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.24%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.24%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.3%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 80.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 Rosenfeld Edward R.
Chief Executive Officer		 Продажа 41.49 2 012 260 48500
09.11.2021 MIGLIORINI PETER
Director		 Продажа 50.16 275 880 5500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Steven Madden, Ltd.

Перейти на форум акций "Steven Madden, Ltd." ⇨