Steven Madden, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.75 | 25.6 | -26.77% | 26.5 | -29.27% |
| P/S |
|
1.62 | 3.02 | -46.33% |
|
|
| P/BV |
|
3.79 | 5.75 | -34.06% |
|
|
| P/FCF |
|
12.44 | 27.37 | -54.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.44 | -58.09 | -123.13% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 3.27 | -51.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.02 | 28.77 | -47.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0657 | 0.0393 | 67.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.83 | 17.91 | -33.96% | 12.86 | -8.03% |
| ROE |
|
20.68 | 11.88 | 74.05% |
|
|
| ROA |
|
12.73 | 6.07 | 109.78% |
|
|
| ROIC |
|
26.24 | 11.73 | 123.62% |
|
|
| ROS |
|
8.66 | 9.32 | -7.04% |
|
|
| ROCE |
|
25.82 | 19.02 | 35.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5924 | -18.05 | -103.28% | 0.5095 | +16.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2805 | -17.48 | -98.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.103 | 0.2556 | -59.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.41 | 2.55 | 33.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8095 | 1.99 | -59.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.08/10
|
2.03 | 2.33 | -12.77% | 1.79 | +13.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6484 | 43.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.19 | -5.26 | -1.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.79 | 1.97 | -9.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.08 | 44.12 | -27.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2972 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
10.7 | 14.94 | -28.38% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14.45 | -89.08 | -116.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
21.41 | -103.49 | -120.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.66 | -60.11 | -95.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
36.14 | -60.32 | -159.91% |
IP Score
5.58/10
