Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SIRI - Sirius XM Holdings Inc.

Доходность за полгода: -28.84%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (3.01 $) меньше справедливой цены (3.33 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (2.03%) больше среднего по сектору (1.0864%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-20.79%) ниже чем средняя по сектору (76.79%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 91.9% увеличился за 5 лет c 84.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-42.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sirius XM Holdings Inc. High Tech Индекс
7 дней -2.9% -12.6% -0.5%
90 дней -44.5% 16.1% 8.9%
1 год -20.8% 76.8% 30.9%

Отрицательная оценка SIRI vs Сектор: Sirius XM Holdings Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -97.58% за последний год.

Отрицательная оценка SIRI vs Рынок: Sirius XM Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -51.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIRI с недельной волатильностью в -0.3998% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.91
P/S: 2.38
Больше данных по SIRI

3.2. Выручка

EPS 0.3236
ROE -42.53%
ROA 12.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.29%
Больше данных по SIRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.01 $) ниже справедливой (3.33 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.01 $) немного ниже справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.29) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.29) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.35%) превышает доходность по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.53%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.53%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (11.83%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (91.9%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 84.33% до 91.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 757.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.11.2022 Salen Kristina
Director		 Продажа 6.46 288 568 44670

9. Форум по акциям Sirius XM Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Sirius XM Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме