Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sirius XM Holdings Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (12.52%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (482.39%) выше чем средняя по сектору (28.93%).

Минусы

Цена (26.79 $) выше справедливой оценки (24.78 $)
Текущий уровень задолженности 89.08% увеличился за 5 лет c 84.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=-49.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=45.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 ноября 18:53 Apple допустила, что ее новые продукты могут не стать прибыльными, как iPhone

30 октября 00:37 Ставки сделаны: почему упали в цене гособлигации РФ

28 октября 15:15 Власти Индонезии запретили продажу iPhone 16

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sirius XM Holdings Inc.	High Tech	Индекс
7 дней	12.8%	33.8%	6.1%
90 дней	605%	7.3%	15.8%
1 год	482.4%	28.9%	42.2%

SIRI vs Сектор: Sirius XM Holdings Inc. превзошел сектор "High Tech" на 453.46% за последний год.

SIRI vs Рынок: Sirius XM Holdings Inc. превзошел рынок на 440.22% за последний год.

Сильно волатильная цена: SIRI является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: SIRI с недельной волатильностью в 9.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.69

P/S: 0.2375

Больше данных по SIRI

3.2. Выручка

EPS	3.24
ROE	-49.04%
ROA	12.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	29.29%

Больше данных по SIRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (26.79 $) выше справедливой (24.78 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (26.79 $) выше справедливой на 7.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.69) ниже чем у сектора в целом (19.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.69) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.8291) ниже чем у сектора в целом (13.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.8291) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2375) ниже чем у сектора в целом (3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2375) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (12.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.54%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.04%) ниже чем у сектора в целом (45.24%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.04%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.13%) ниже чем у сектора в целом (12.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.47%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (89.08%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 84.33% до 89.08%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 734.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.52% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Покупка	26.59	18 060 100	679 207
30.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Покупка	27.44	25 387 600	925 205
29.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Покупка	27.65	17 240 500	623 527
18.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Покупка	27.43	4 815 860	175 569
17.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Покупка	27.01	28 090 400	1 040 000

9. Форум по акциям Sirius XM Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Sirius XM Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SIRI - Sirius XM Holdings Inc.

Анализ компании Sirius XM Holdings Inc.