NASDAQ: SIRI - Sirius XM Holdings Inc.

Доходность за полгода: -33.3%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.18 $) меньше справедливой цены (4.12 $)
  • Дивиденды (2.38%) больше среднего по сектору (1.4512%).
  • Доходность акции за последний год (-25.64%) выше чем средняя по сектору (-90.67%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 91.9% увеличился за 5 лет c 84.33%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-42.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.52%)

Похожие компании

Coupa Software

Liberty Global plc

Grubhub

Alaska Communications Systems Group, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sirius XM Holdings Inc. High Tech Индекс
7 дней 5.1% -54.7% 2%
90 дней 13.4% -92.3% 5.9%
1 год -25.6% -90.7% 32.3%

Положительная оценка SIRI vs Сектор: Sirius XM Holdings Inc. превзошел сектор "High Tech" на 65.03% за последний год.

Отрицательная оценка SIRI vs Рынок: Sirius XM Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -57.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIRI с недельной волатильностью в -0.4932% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.91
P/S: 2.38
Больше данных по SIRI

3.2. Выручка

EPS 0.3236
ROE -42.53%
ROA 12.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.29%
Больше данных по SIRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.18 $) ниже справедливой (4.12 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.18 $) ниже справедливой на 29.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у сектора в целом (23.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.29) ниже чем у сектора в целом (11.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.29) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (3.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (13.96).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.4%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.53%) ниже чем у сектора в целом (60.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (13.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.47%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (91.9%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 84.33% до 91.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 757.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% выше средней по сектору '1.4512%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.11.2022 Salen Kristina
Director		 Продажа 6.46 288 568 44670

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sirius XM Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Sirius XM Holdings Inc." ⇨