1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.18 $) меньше справедливой цены (4.12 $)
- Дивиденды (2.38%) больше среднего по сектору (1.4512%).
- Доходность акции за последний год (-25.64%) выше чем средняя по сектору (-90.67%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 91.9% увеличился за 5 лет c 84.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад The 7 Best Under $10 Stocks to Buy in August 2024
![The 7 Best Under $10 Stocks to Buy in August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xigp42LdjNVUv83hyEIlZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/c0c6fba7bb192e2938cdc00fd91d548d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-under-10-sto...
источник:
22 часа назад SiriusXM to Present at the Goldman Sachs 2024 Communacopia + Technology Conference
![SiriusXM to Present at the Goldman Sachs 2024 Communacopia + Technology Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JWS3ozBTkog3AucWnibJoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3c32fc9dd074e45562618b22ec112c9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siriusxm-present-go...
источник:
22 часа назад Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sirius XM Holdings Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -54.7% | 2% |
90 дней | 13.4% | -92.3% | 5.9% |
1 год | -25.6% | -90.7% | 32.3% |
SIRI vs Сектор: Sirius XM Holdings Inc. превзошел сектор "High Tech" на 65.03% за последний год.
SIRI vs Рынок: Sirius XM Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -57.92% за последний год.
Стабильная цена: SIRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIRI с недельной волатильностью в -0.4932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.18 $) ниже справедливой (4.12 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.18 $) ниже справедливой на 29.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у сектора в целом (23.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.91) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.29) ниже чем у сектора в целом (11.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.29) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (3.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (13.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.53%) ниже чем у сектора в целом (60.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (13.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.47%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% выше средней по сектору '1.4512%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке