1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (51.87 $) выше справедливой оценки (48.69 $)
Текущий уровень задолженности 0.5524% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Март 14:08 Logitech объявила об уходе финдиректора
23 Январь 09:53 Logitech увеличила чистую прибыль в III финквартале в 1,8 раза
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Logitech | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -100% | -5.5% |
1 год | 0% | -100% | 14.8% |
LOGN vs Сектор: Logitech превзошел сектор "Technology" на 99.98% за последний год.
LOGN vs Рынок: Logitech значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: LOGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Швейцарская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOGN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.87 $) выше справедливой (48.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.87 $) выше справедливой на 6.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.12) выше чем у рынка в целом (0).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) выше чем у рынка в целом (0).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (0%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.33%) выже чем у рынка в целом (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.79%) находятся на комфортном уровне.