Financial Markets by TradingView

OTC: SLFPF - Standard Life Aberdeen plc

Доходность за полгода: -11.58%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.22%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.8%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.68 $) выше справедливой оценки (0.0338 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.46% увеличился за 5 лет c 1.7257%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2191%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Standard Life Aberdeen plc Financials Индекс
7 дней 3.1% -91.9% -0.6%
90 дней -22.6% -92.1% 9.1%
1 год -32.8% -91.9% 31.7%

Положительная оценка SLFPF vs Сектор: Standard Life Aberdeen plc превзошел сектор "Financials" на 59.06% за последний год.

Отрицательная оценка SLFPF vs Рынок: Standard Life Aberdeen plc значительно отстал от рынка на -64.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLFPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLFPF с недельной волатильностью в -0.6308% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 280.02
P/S: 2.31
Больше данных по SLFPF

3.2. Выручка

EPS 0.0078
ROE 0.2191%
ROA 0.1389%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.61%
Больше данных по SLFPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой (0.0338 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой на 98%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (280.02) выше чем у сектора в целом (26.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (280.02) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4521) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4521) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.6%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2191%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2191%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1389%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1389%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.7257% до 7.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4995.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.22% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2325%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Standard Life Aberdeen plc

Перейти на форум акций "Standard Life Aberdeen plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме