1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.22%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-28%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
- Цена (1.8 $) выше справедливой оценки (0.0338 $)
- Текущий уровень задолженности 7.46% увеличился за 5 лет c 1.7257%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2191%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:17 Abrdn is victim of ‘corporate bullying’, says company executive
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mocking-company-nam...
источник:
16 Марта 13:15 Abrdn still under pressure even as markets rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-still-under-p...
источник:
9 Марта 14:18 Abrdn clients pull £13.9bn amid job cuts at investment firm
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-clients-pull-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Standard Life Aberdeen plc | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -99.4% | 0.4% |
90 дней | -17.1% | -99.5% | 8.4% |
1 год | -28% | -99.4% | 33% |
SLFPF vs Сектор: Standard Life Aberdeen plc превзошел сектор "Financials" на 71.43% за последний год.
SLFPF vs Рынок: Standard Life Aberdeen plc значительно отстал от рынка на -61.05% за последний год.
Стабильная цена: SLFPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLFPF с недельной волатильностью в -0.5385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой (0.0338 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой на 98.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (280.02) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (280.02) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4521) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4521) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.9481%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9481%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2191%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2191%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1389%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1389%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.22% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2325%) находятся на не комфортном уровне.