1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.3 $) меньше справедливой цены (15.53 $)
- Доходность акции за последний год (-23.37%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.98% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:47 The 3 Best Airline Stocks to Buy in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-airline-stoc...
источник:
6 Апреля 18:01 11 Highest-Paying Airlines for Pilots in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-highest-paying-a...
источник:
30 Марта 17:54 Sun Country Airlines Holdings' (NASDAQ:SNCY) Returns On Capital Are Heading Higher
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sun-country-airline...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sun Country Airlines Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | -0.5% |
90 дней | 7.4% | -100% | 9.1% |
1 год | -23.4% | -99.5% | 31.8% |
SNCY vs Сектор: Sun Country Airlines Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.12% за последний год.
SNCY vs Рынок: Sun Country Airlines Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -55.12% за последний год.
Стабильная цена: SNCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNCY с недельной волатильностью в -0.4493% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.3 $) ниже справедливой (15.53 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.3 $) немного ниже справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8306) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8306) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8971) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8971) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1212.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1212.73%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.69%) находятся на не комфортном уровне.