NASDAQ: SNCY - Sun Country Airlines Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -5.11%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (14.3 $) меньше справедливой цены (15.53 $)
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-30.24%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.98% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sun Country Airlines Holdings, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.9% -80.7% 0.6%
90 дней -11.1% -86.4% 6.6%
1 год -30.2% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка SNCY vs Сектор: Sun Country Airlines Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878915.01% за последний год.

Отрицательная оценка SNCY vs Рынок: Sun Country Airlines Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -65.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNCY с недельной волатильностью в -0.5816% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.05
P/S: 0.8971

3.2. Выручка

EPS 1.2333
ROE 14.33%
ROA 4.59%
ROIC 9.18%
Ebitda margin 21.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.3 $) ниже справедливой (15.53 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.3 $) немного ниже справедливой на 8.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8306) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8306) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8971) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8971) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1212.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1212.73%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 42.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 966.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано