1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.3 $) меньше справедливой цены (15.53 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-30.24%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 42.98% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:49 20 Largest Airlines in the World in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-airlines...
источник:
9 Марта 18:39 11 Best Aviation Stocks To Buy According To Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-aviation-st...
источник:
2 Марта 18:38 11 Best Airline Stocks to Buy According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-airline-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sun Country Airlines Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | -11.1% | -86.4% | 6.6% |
1 год | -30.2% | 42878884.8% | 35.4% |
SNCY vs Сектор: Sun Country Airlines Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878915.01% за последний год.
SNCY vs Рынок: Sun Country Airlines Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -65.64% за последний год.
Стабильная цена: SNCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNCY с недельной волатильностью в -0.5816% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.3 $) ниже справедливой (15.53 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.3 $) немного ниже справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8306) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8306) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8971) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8971) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1212.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1212.73%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.69%) находятся на не комфортном уровне.