1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.59%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (154.08 $) выше справедливой оценки (137.66 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 3.26% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Апреля 18:22 ИИ-стартап Mistral рассчитывает на оценку в 5 млрд евро спустя менее года после создания
13 Апреля 06:19 Snowflake Stock Has 16% Upside, According to 1 Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snowflake-stock-16-...
источник:
6 Апреля 06:14 3 Stocks to Consider Adding to Your Retirement Portfolio in April
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-consider-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Snowflake Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | -0.5% |
90 дней | -19.4% | -100% | 8.9% |
1 год | 6.6% | -98.4% | 30.9% |
SNOW vs Сектор: Snowflake Inc. превзошел сектор "Technology" на 104.95% за последний год.
SNOW vs Рынок: Snowflake Inc. значительно отстал от рынка на -24.35% за последний год.
Стабильная цена: SNOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNOW с недельной волатильностью в 0.1268% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (154.08 $) выше справедливой (137.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (154.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.14) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.14) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-63.15) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-63.15) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.18%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.18%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.1%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.19%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 6.27% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Ramaswamy Sridhar Chief Executive Officer |
Покупка | 158.52 | 5 000 040 | 31542 |
06.03.2024 | MCLAUGHLIN MARK D Director |
Покупка | 165.45 | 501 314 | 3030 |
14.02.2024 | Kleinerman Christian SVP, Product Management |
Продажа | 230 | 345 000 | 1500 |
13.07.2023 | Dageville Benoit President of Products |
Продажа | 180 | 1 186 380 | 6591 |
13.07.2023 | Dageville Benoit President of Products |
Покупка | 0.74 | 4 877 | 6591 |