1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.07%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-7.63%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущий уровень задолженности 14.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.12%.
Минусы
- Цена (49.36 $) выше справедливой оценки (43.67 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:16 Sanofi: Information concerning the total number of voting rights and shares - March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sanofi-information-...
источник:
6 Апреля 04:36 Sanofi to Settle Claims That Heartburn Drug Zantac Caused Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f6bbb9b-1406-3fd5-b44...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanofi | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | -1% | -99.3% | 8.9% |
1 год | -7.6% | -99.2% | 30.9% |
SNY vs Сектор: Sanofi превзошел сектор "Healthcare" на 91.61% за последний год.
SNY vs Рынок: Sanofi значительно отстал от рынка на -38.58% за последний год.
Стабильная цена: SNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNY с недельной волатильностью в -0.1468% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.36 $) выше справедливой (43.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.36 $) выше справедливой на 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.748) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.748) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2913) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2913) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.01%) ниже средней доходности за 5 лет (22.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.01%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.34%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.48%) находятся на комфортном уровне.