Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SNY - Sanofi

Доходность за полгода: -7.43%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.12%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.33 $) выше справедливой оценки (43.81 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sanofi Healthcare Индекс
7 дней -2.7% -100% 3.6%
90 дней 5.2% -100% -13.2%
1 год -8.3% -80.2% 3.5%

Положительная оценка SNY vs Сектор: Sanofi превзошел сектор "Healthcare" на 71.93% за последний год.

Отрицательная оценка SNY vs Рынок: Sanofi значительно отстал от рынка на -11.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNY с недельной волатильностью в -0.1588% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.3
P/S: 1.2913
Больше данных по SNY

3.2. Выручка

EPS 4.67
ROE 7.26%
ROA 4.27%
ROIC 7.32%
Ebitda margin 30.09%
Больше данных по SNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.33 $) выше справедливой (43.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.33 $) выше справедливой на 9.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.748) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.748) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2913) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2913) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.12% до 14.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 341.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sanofi

Перейти на форум акций "Sanofi" ⇨