Sanofi (SNY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sanofi

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (0.5496%).
Доходность акции за последний год (16.61%) выше чем средняя по сектору (-49.7%).
Текущий уровень задолженности 13.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.12%.

Минусы

Цена (54.34 $) выше справедливой оценки (21.71 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 ноября 06:03 Европейские акции уверенно выросли в пятницу, FTSE 100 прибавил 1,4%

21 ноября 10:29 Почему фондовые гиганты ЕС сильно отстают от американской «великолепной семерки»

25 октября 11:04 Фармацевтическая Sanofi увеличила квартальную выручку на 12,3%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sanofi	Healthcare	Индекс
7 дней	13.2%	2.5%	0.6%
90 дней	-3.4%	-35.8%	8.4%
1 год	16.6%	-49.7%	33.9%

SNY vs Сектор: Sanofi превзошел сектор "Healthcare" на 66.31% за последний год.

SNY vs Рынок: Sanofi значительно отстал от рынка на -17.29% за последний год.

Стабильная цена: SNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNY с недельной волатильностью в 0.3194% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.6

P/S: 2.58

Больше данных по SNY

3.2. Выручка

EPS	2.15
ROE	7.29%
ROA	4.27%
ROIC	7.32%
Ebitda margin	30.09%

Больше данных по SNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (54.34 $) выше справедливой (21.71 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (54.34 $) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.6) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.6) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.27%) выже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.12% до 13.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 308.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '0.5496%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: SNY - Sanofi

Анализ компании Sanofi