Financial Markets by TradingView

OTC: SONVY - Sonova Holding AG

Доходность за полгода: +17.52%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (57.09 $) меньше справедливой цены (68.87 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.02%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.737%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.7% увеличился за 5 лет c 17.65%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sonova Holding AG Healthcare Индекс
7 дней 2.1% -100% -0.5%
90 дней -13.5% -98.6% 9.1%
1 год -11% -98.4% 31.8%

Положительная оценка SONVY vs Сектор: Sonova Holding AG превзошел сектор "Healthcare" на 87.39% за последний год.

Отрицательная оценка SONVY vs Рынок: Sonova Holding AG значительно отстал от рынка на -42.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SONVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SONVY с недельной волатильностью в -0.2119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.03
P/S: 0.8705
Больше данных по SONVY

3.2. Выручка

EPS 11.78
ROE 28.01%
ROA 11.62%
ROIC 15.75%
Ebitda margin 26.79%
Больше данных по SONVY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (57.09 $) ниже справедливой (68.87 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (57.09 $) ниже справедливой на 20.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4584) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4584) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8207%) ниже средней доходности за 5 лет (11.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8207%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.01%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.01%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.62%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.62%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.65% до 32.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 280.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.737% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sonova Holding AG

Перейти на форум акций "Sonova Holding AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме