1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.8%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (63.26 $) выше справедливой оценки (56.52 $)
Дивиденды (1.9177%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 32.74% увеличился за 5 лет c 17.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:55 TFX vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?
![TFX vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfx-vs-sonvy-stock-...
источник:
14 Июль 05:38 GMED vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?
![GMED vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gmed-vs-sonvy-stock...
источник:
7 Июль 02:20 Sonova Holding (VTX:SOON) sheds 3.9% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
![Sonova Holding (VTX:SOON) sheds 3.9% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonova-holding-vtx-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonova Holding AG | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.8% | -80.2% | 3.7% |
SONVY vs Сектор: Sonova Holding AG превзошел сектор "Healthcare" на 95.99% за последний год.
SONVY vs Рынок: Sonova Holding AG превзошел рынок на 12.13% за последний год.
Стабильная цена: SONVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONVY с недельной волатильностью в 0.3038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63.26 $) выше справедливой (56.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4584) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4584) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.01%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.01%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.62%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.62%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9177% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9177% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9177% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке