1. Резюме
Плюсы
- Цена (56.29 $) меньше справедливой цены (68.03 $)
- Доходность акции за последний год (-9.89%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Дивиденды (1.737%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 32.66% увеличился за 5 лет c 17.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:24 Retail investors account for 48% of Sonova Holding AG's (VTX:SOON) ownership, while institutions account for 35%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-investors-ac...
источник:
30 Марта 14:53 Sonova Holding (VTX:SOON) sheds 3.9% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonova-holding-vtx-...
источник:
2 Марта 15:24 Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Sonova Holding AG's VTX:SOON) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-financial-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonova Holding AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | -11.9% | -99.6% | 6.7% |
1 год | -9.9% | -99.6% | 35.9% |
SONVY vs Сектор: Sonova Holding AG превзошел сектор "Healthcare" на 89.71% за последний год.
SONVY vs Рынок: Sonova Holding AG значительно отстал от рынка на -45.8% за последний год.
Стабильная цена: SONVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONVY с недельной волатильностью в -0.1902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (56.29 $) ниже справедливой (68.03 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (56.29 $) ниже справедливой на 20.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4584) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4584) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8705) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.12%) ниже средней доходности за 5 лет (11.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.12%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.01%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.01%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.62%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.62%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.737% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.33%) находятся на комфортном уровне.