Financial Markets by TradingView

NYSE: SPR - Spirit AeroSystems Holdings

Доходность за полгода: +48.44%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.17%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=164.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.81 $) выше справедливой оценки (28.42 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1496%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.14% увеличился за 5 лет c 32.51%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spirit AeroSystems Holdings Industrials Индекс
7 дней -3.4% -100% -0.6%
90 дней 20.9% -100% 9.1%
1 год 6.2% -99.5% 31.7%

Положительная оценка SPR vs Сектор: Spirit AeroSystems Holdings превзошел сектор "Industrials" на 105.66% за последний год.

Отрицательная оценка SPR vs Рынок: Spirit AeroSystems Holdings значительно отстал от рынка на -25.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPR с недельной волатильностью в 0.1187% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.09
P/S: 0.5642
Больше данных по SPR

3.2. Выручка

EPS -5.78
ROE 164.94%
ROA -9.05%
ROIC -4.58%
Ebitda margin 3.12%
Больше данных по SPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.81 $) выше справедливой (28.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.81 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.26) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.26) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5642) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5642) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.87) выше чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-20.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.26%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (164.94%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (164.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.05%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.58%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.58%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.51% до 60.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -678.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1496% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1496% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1496% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Spirit AeroSystems Holdings

Перейти на форум акций "Spirit AeroSystems Holdings" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме