Western Mining Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.87%) больше среднего по сектору (2.3%).- Текущая эффективность компании (ROE=17.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (20.6 ¥) выше справедливой оценки (13.74 ¥)- Доходность акции за последний год (57.49%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 46.9% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Western Mining Co.,Ltd. | Индекс | ||
| 7 дней | -0.1% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 47.2% | 13.2% | 8% |
| 1 год | 57.5% | 8448.2% | 33% |
601168_SS vs Сектор: Western Mining Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "" на -8390.67% за последний год.
601168_SS vs Рынок: Western Mining Co.,Ltd. превзошел рынок на 24.48% за последний год.
Стабильная цена: 601168_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601168_SS с недельной волатильностью в 1.1056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.6 ¥) выше справедливой (13.74 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.6 ¥) выше справедливой на 33.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6024) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6024) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7626) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7626) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.46%) ниже средней доходности за 5 лет (35.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.46%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.76%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.76%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.32%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.87% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.34%) находятся на не комфортном уровне.
