Войти с помощью:

NASDAQ - SSR Mining Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.58$) выше справедливой оценки (11.97$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.01%) меньше среднего по сектору (3.12%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (167.51%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.77% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.25%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SSR Mining Inc. Materials Индекс
7 дней 17% -1.4% -5.1%
90 дней 0% 6.5% -2%
1 год 0% 167.5% 26%

Отрицательная оценка SSRM vs Сектор: SSR Mining Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на 167.51% за последний год.

Отрицательная оценка SSRM vs Рынок: SSR Mining Inc. значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSRM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.13
ROE 7.05%
ROA 6.2%
ROIC 8.9%
Ebitda margin 35.46%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.58$) выше справедливой (11.97$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.58$) выше справедливой на 35.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у сектора в целом (116.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (109.41).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (3.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (16.83).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (16.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (6.39).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (90.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (57.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (90.38%) превышает доходность по сектору (-15766.3%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (19.25%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) выже чем у рынка в целом (-14.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) выже чем у сектора в целом (6.02%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (-3.97%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.9%) выже чем у сектора в целом (8.55%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 181.67%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.01% ниже средней по сектору 3.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано