1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-66.45%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
- Текущий уровень задолженности 5.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.29%.
Минусы
- Цена (5.14 $) выше справедливой оценки (4.13 $)
- Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:14 Reasons that Drove Palm Valley Capital to Sell SSR Mining (SSRM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-drove-palm-...
источник:
6 Апреля 09:57 SSR Mining Provides Update on Çöpler Incident
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ssr-mining-provides...
источник:
23 Марта 10:44 SSR Mining Inc. (NASDAQ:SSRM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ssr-mining-inc-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SSR Mining Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -98.1% | 0.5% |
90 дней | -50.2% | -98% | 8.7% |
1 год | -66.4% | -97.7% | 32.1% |
SSRM vs Сектор: SSR Mining Inc. превзошел сектор "Materials" на 31.29% за последний год.
SSRM vs Рынок: SSR Mining Inc. значительно отстал от рынка на -98.57% за последний год.
Стабильная цена: SSRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSRM с недельной волатильностью в -1.2779% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой (4.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой на 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5278) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5278) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5553) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5553) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-164.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-54.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-164.81%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.88%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8808%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8808%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.5%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.93%) находятся на комфортном уровне.