1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (62.47%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (7.49 $) выше справедливой оценки (4.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 618.4% увеличился за 5 лет c 40%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 06:49 Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southwestern Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -96.1% | 1.2% |
90 дней | 13% | -96.7% | 8% |
1 год | 62.5% | -95.9% | 31.7% |
SWN vs Сектор: Southwestern Energy превзошел сектор "Energy" на 158.35% за последний год.
SWN vs Рынок: Southwestern Energy превзошел рынок на 30.79% за последний год.
Стабильная цена: SWN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWN с недельной волатильностью в 1.2014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.49 $) выше справедливой (4.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.49 $) выше справедливой на 35.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2443) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2443) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1234) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1234) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.9%) ниже средней доходности за 5 лет (14.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.9%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.49%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.49%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.92%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.92%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.75%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.