1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.65%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=244.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (55.59 $) выше справедливой оценки (20.46 $)
- Дивиденды (1.0307%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 71.87% увеличился за 5 лет c 60.66%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:10 The total return for Tempur Sealy International (NYSE:TPX) investors has risen faster than earnings growth over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/total-return-tempur...
источник:
30 Марта 06:22 Tempur Sealy International (NYSE:TPX) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tempur-sealy-intern...
источник:
23 Марта 07:05 Tempur Sealy Provides Update on Mattress Firm Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tempur-sealy-provid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tempur Sealy International, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -95.1% | -0.5% |
90 дней | 11.2% | -94.7% | 8.9% |
1 год | 44.7% | -94.1% | 30.9% |
TPX vs Сектор: Tempur Sealy International, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 138.79% за последний год.
TPX vs Рынок: Tempur Sealy International, Inc. превзошел рынок на 13.71% за последний год.
Стабильная цена: TPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPX с недельной волатильностью в 0.8587% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.59 $) выше справедливой (20.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.59 $) выше справедливой на 63.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.84) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.84) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8168) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8168) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.29%) ниже средней доходности за 5 лет (18.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.29%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (244.34%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (244.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.26%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.27%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0307% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0307% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0307% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.11%) находятся на не комфортном уровне.