Tempur Sealy International, Inc. (TPX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tempur Sealy International, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0.0792%) выше чем средняя по сектору (-48.38%).
Текущий уровень задолженности 59.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=113.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.67%)

Минусы

Цена (37.9 $) выше справедливой оценки (27.07 $)
Дивиденды (0.9696%) меньше среднего по сектору (1.27%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 19:25 FTC sues to block $4B merger of mattress firms

18 ноября 16:42 The FTC: see how many mergers and acquisitions it blocked during Biden admin

4 июля 06:35 Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Tempur Sealy International, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-29.3%	4.9%	0.6%
90 дней	-27.1%	-10.5%	7%
1 год	0.1%	-48.4%	31.9%

TPX vs Сектор: Tempur Sealy International, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.46% за последний год.

TPX vs Рынок: Tempur Sealy International, Inc. значительно отстал от рынка на -31.81% за последний год.

Стабильная цена: TPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TPX с недельной волатильностью в 0.0015% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.31

P/S: 1.82

Больше данных по TPX

3.2. Выручка

EPS	2.08
ROE	113.82%
ROA	8.08%
ROIC	24.27%
Ebitda margin	14.61%

Больше данных по TPX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (37.9 $) выше справедливой (27.07 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (37.9 $) выше справедливой на 28.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.84) выше чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.84) выше чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.82) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) ниже чем у сектора в целом (51.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (113.82%) выже чем у сектора в целом (10.67%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (113.82%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.08%) выже чем у сектора в целом (7.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.08%) выже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.27%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.27%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (59.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.66% до 59.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 731.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9696% ниже средней по сектору '1.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9696% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9696% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tempur Sealy International, Inc.

Перейти на форум акций "Tempur Sealy International, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: TPX - Tempur Sealy International, Inc.

Анализ компании Tempur Sealy International, Inc.