Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (4625 ¥) меньше справедливой цены (5154.83 ¥)- Дивиденды (6.67%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (61.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 20.24% увеличился за 5 лет c 0%.- Текущая эффективность компании (ROE=11.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. | Индекс | ||
| 7 дней | 10% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | 9.6% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 61.7% | -100% | 35.9% |
2892_T vs Сектор: Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. превзошел сектор "" на 161.71% за последний год.
2892_T vs Рынок: Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. превзошел рынок на 25.8% за последний год.
Стабильная цена: 2892_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2892_T с недельной волатильностью в 1.1868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4625 ¥) ниже справедливой (5154.83 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4625 ¥) немного ниже справедливой на 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.23) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.23) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7151) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7151) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2512) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2512) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 163.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.49%) ниже средней доходности за 5 лет (163.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.49%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.91%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.91%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.05%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.67% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.57%) находятся на не комфортном уровне.
