1. Резюме
Плюсы
- Цена (2299 ¥) меньше справедливой цены (22498.08 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Дивиденды (1.2956%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-24.13%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 16.02% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Welcia Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -12% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -24.1% | 2252548730.6% | 33% |
3141_T vs Сектор: Welcia Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548754.68% за последний год.
3141_T vs Рынок: Welcia Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -57.14% за последний год.
Стабильная цена: 3141_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3141_T с недельной волатильностью в -0.464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2299 ¥) ниже справедливой (22498.08 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2299 ¥) ниже справедливой на 878.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5443) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5443) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4828.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15523.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4828.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15523.53%) превышает доходность по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.4%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2956% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2956% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2956% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.05%) находятся на не комфортном уровне.