GLP J-REIT Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.61%) больше среднего по сектору (3.93%).
Минусы
Цена (134200 ¥) выше справедливой оценки (54049.79 ¥)- Доходность акции за последний год (-12.29%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 44.17% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| GLP J-REIT | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -2.3% | 1.5% |
| 90 дней | 4.5% | -4.5% | 8% |
| 1 год | -12.3% | -10.5% | 33% |
3281_T vs Сектор: GLP J-REIT незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -1.8269% за последний год.
3281_T vs Рынок: GLP J-REIT значительно отстал от рынка на -45.3% за последний год.
Стабильная цена: 3281_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3281_T с недельной волатильностью в -0.2363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (134200 ¥) выше справедливой (54049.79 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (134200 ¥) выше справедливой на 59.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5574) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5574) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.94) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.41) выше чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.41) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.61% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.77%) находятся на не комфортном уровне.
