1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.1%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (2251.5 ¥) выше справедливой оценки (1559.35 ¥)
- Доходность акции за последний год (16%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 9.81% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sekisui Chemical Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -12% | 1.6% |
90 дней | 8.5% | -79% | 6.8% |
1 год | 16% | 70801945.5% | 32.2% |
4204_T vs Сектор: Sekisui Chemical Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801929.55% за последний год.
4204_T vs Рынок: Sekisui Chemical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.2% за последний год.
Стабильная цена: 4204_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4204_T с недельной волатильностью в 0.3076% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2251.5 ¥) выше справедливой (1559.35 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2251.5 ¥) выше справедливой на 30.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.63) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.63) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6485) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6485) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9593%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9593%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.38%) находятся на комфортном уровне.