1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.45%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (21115 ¥) выше справедливой оценки (5696.49 ¥)
- Дивиденды (1.186%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
OBIC Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -100% | 1.5% |
90 дней | -4.7% | -100% | 8% |
1 год | -6.4% | -89.6% | 33% |
4684_T vs Сектор: OBIC Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 83.12% за последний год.
4684_T vs Рынок: OBIC Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -39.46% за последний год.
Стабильная цена: 4684_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4684_T с недельной волатильностью в -0.124% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21115 ¥) выше справедливой (5696.49 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21115 ¥) выше справедливой на 73%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.96) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.96) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.49) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.49) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.47%) ниже средней доходности за 5 лет (11.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.47%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.51%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.51%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.186% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.186% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.186% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.14%) находятся на комфортном уровне.