Financial Markets by TradingView

TSE: 4716_T - Oracle Corporation Japan

Доходность за полгода: +6.26%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.03%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11880 ¥) выше справедливой оценки (3874.41 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4186%) меньше среднего по сектору (1.7975%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Oracle Corporation Japan Technology Индекс
7 дней -3.5% -100% 1.5%
90 дней 2.8% -100% 8%
1 год 11% -99.7% 33%

Положительная оценка 4716_T vs Сектор: Oracle Corporation Japan превзошел сектор "Technology" на 110.7% за последний год.

Отрицательная оценка 4716_T vs Рынок: Oracle Corporation Japan значительно отстал от рынка на -21.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4716_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4716_T с недельной волатильностью в 0.2121% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.29
P/S: 6.03
Больше данных по 4716_T

3.2. Выручка

EPS 405.91
ROE 36.99%
ROA 20.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.37%
Больше данных по 4716_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11880 ¥) выше справедливой (3874.41 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11880 ¥) выше справедливой на 67.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.29) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.29) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.03) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.03) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.99%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.99%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.09%) выже чем у сектора в целом (8%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.09%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4186% ниже средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4186% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4186% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 313.82% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.03.2024 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Продажа 125.06 101 299 000 810000
27.03.2024 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Покупка 40.47 32 780 700 810000
26.03.2024 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Продажа 126.54 99 966 600 790000
26.03.2024 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Покупка 39.89 31 513 100 790000
25.03.2024 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Продажа 126.53 145 510 000 1150000

9. Форум по акциям Oracle Corporation Japan

Перейти на форум акций "Oracle Corporation Japan" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме