1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.88%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (2306.5 ¥) выше справедливой оценки (982 ¥)
- Доходность акции за последний год (-18.7%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 11.43% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:58 20 Largest Video Game Publishers by Revenue in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-video-ga...
источник:
7 Апреля 16:43 Angry Birds join Sonic the Hedgehog in Sega’s portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/angry-birds-join-so...
источник:
25 Февраля 16:42 Sega offers $776 million for Angry Birds maker Rovio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sega-offers-776-mil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sega Sammy Holdings Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -50% | 1.6% |
90 дней | 24.7% | -56.7% | 6.8% |
1 год | -18.7% | 2100176039.3% | 32.2% |
6460_T vs Сектор: Sega Sammy Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176057.97% за последний год.
6460_T vs Рынок: Sega Sammy Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -50.89% за последний год.
Стабильная цена: 6460_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6460_T с недельной волатильностью в -0.3596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2306.5 ¥) выше справедливой (982 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2306.5 ¥) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.63) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.63) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6118) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6118) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3707) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3707) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 328.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (328.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.8%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.8%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.3%) находятся на не комфортном уровне.