MARUKA FURUSATO Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.62%) выше чем средняя по сектору (-90.14%).
Минусы
Цена (2377 ¥) выше справедливой оценки (1977.95 ¥)- Дивиденды (2.32%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 1.3902% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MARUKA FURUSATO Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -3.2% | -100% | -0.9% |
| 90 дней | 2.9% | -100% | 7% |
| 1 год | -14.6% | -90.1% | 30.7% |
7128_T vs Сектор: MARUKA FURUSATO Corporation превзошел сектор "Industrials" на 75.52% за последний год.
7128_T vs Рынок: MARUKA FURUSATO Corporation значительно отстал от рынка на -45.36% за последний год.
Стабильная цена: 7128_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7128_T с недельной волатильностью в -0.2811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2377 ¥) выше справедливой (1977.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2377 ¥) выше справедливой на 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у сектора в целом (52.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (62.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8885) ниже чем у сектора в целом (21.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8885) ниже чем у рынка в целом (26.72).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3735) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3735) ниже чем у рынка в целом (26.7).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) ниже чем у сектора в целом (29.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (41.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.19%) ниже средней доходности за 5 лет (14.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.19%) ниже доходности по сектору (120.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.56%) ниже чем у сектора в целом (12.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.56%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.3%) находятся на комфортном уровне.
