Financial Markets by TradingView

TSE: 7211_T - Mitsubishi Motors Corporation

Доходность за полгода: -9.73%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (448.8 ¥) меньше справедливой цены (562.16 ¥)
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-1.3626%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.45% увеличился за 5 лет c 1.6746%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mitsubishi Motors Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней -5.8% -0% 1.5%
90 дней 0.1% -86.7% 8%
1 год -1.4% 62883200.1% 33%

Отрицательная оценка 7211_T vs Сектор: Mitsubishi Motors Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883201.44% за последний год.

Отрицательная оценка 7211_T vs Рынок: Mitsubishi Motors Corporation значительно отстал от рынка на -34.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7211_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7211_T с недельной волатильностью в -0.0262% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.38
P/S: 0.3003
Больше данных по 7211_T

3.2. Выручка

EPS 113.36
ROE 23.97%
ROA 8.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.17%
Больше данных по 7211_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (448.8 ¥) ниже справедливой (562.16 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (448.8 ¥) ниже справедливой на 25.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8891) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8891) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3003) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3003) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.42%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.97%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.97%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.17%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.17%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.6746% до 19.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 253.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0095%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mitsubishi Motors Corporation

Перейти на форум акций "Mitsubishi Motors Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме