1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.9773%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 1.8211% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.16%.
Минусы
- Цена (4487 ¥) выше справедливой оценки (1828.79 ¥)
- Дивиденды (1.4625%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 16:50 Shimadzu Medical Systems USA acquires California X-ray Imaging Services, Inc. to strengthen Healthcare Business in North America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shimadzu-medical-sy...
источник:
25 Февраля 17:58 Shimadzu Medical Systems USA announces the release of Konica Minolta Glassless FPD on RADspeed Pro and MobileDaRt MX8-k series
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shimadzu-medical-sy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimadzu Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | 1.5% |
90 дней | 16.8% | -100% | 8% |
1 год | 2% | -99.7% | 33% |
7701_T vs Сектор: Shimadzu Corporation превзошел сектор "Technology" на 101.65% за последний год.
7701_T vs Рынок: Shimadzu Corporation значительно отстал от рынка на -31.04% за последний год.
Стабильная цена: 7701_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7701_T с недельной волатильностью в 0.038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4487 ¥) выше справедливой (1828.79 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4487 ¥) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.82) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.82) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.51%) ниже средней доходности за 5 лет (12.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.51%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.94%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.94%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4625% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4625% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4625% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.33%) находятся на комфортном уровне.