Financial Markets by TradingView

TSE: 7732_T - Topcon Corporation

Доходность за полгода: +22.31%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.79%) больше среднего по сектору (1.7975%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.11%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.15%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1883.5 ¥) выше справедливой оценки (1747.89 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Topcon Corporation Technology Индекс
7 дней 0.6% -100% 1.5%
90 дней 9.5% -100% 8%
1 год 6.1% -99.7% 33%

Положительная оценка 7732_T vs Сектор: Topcon Corporation превзошел сектор "Technology" на 105.79% за последний год.

Отрицательная оценка 7732_T vs Рынок: Topcon Corporation значительно отстал от рынка на -26.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7732_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7732_T с недельной волатильностью в 0.1176% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.56
P/S: 0.852
Больше данных по 7732_T

3.2. Выручка

EPS 112.15
ROE 13.2%
ROA 6.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.55%
Больше данных по 7732_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1883.5 ¥) выше справедливой (1747.89 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1883.5 ¥) выше справедливой на 7.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.56) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.56) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8931) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8931) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.852) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.852) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.81%) ниже средней доходности за 5 лет (16.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.81%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.2%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.2%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.01%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.15% до 25.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 452.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% выше средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Topcon Corporation

Перейти на форум акций "Topcon Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме