1. Резюме
Плюсы
- Цена (2161 ¥) меньше справедливой цены (11248.89 ¥)
- Доходность акции за последний год (-4.8%) выше чем средняя по сектору (-92.91%).
Минусы
- Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3708%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tsutsumi Jewelry Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | -1% |
90 дней | 1.7% | -100% | 6.9% |
1 год | -4.8% | -92.9% | 30.6% |
7937_T vs Сектор: Tsutsumi Jewelry Co.,Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 88.11% за последний год.
7937_T vs Рынок: Tsutsumi Jewelry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -35.38% за последний год.
Стабильная цена: 7937_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7937_T с недельной волатильностью в -0.0923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2161 ¥) ниже справедливой (11248.89 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2161 ¥) ниже справедливой на 420.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.96) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.96) ниже чем у рынка в целом (62.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5186) выше чем у сектора в целом (-13.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5186) ниже чем у рынка в целом (26.72).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9043) ниже чем у сектора в целом (2.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9043) ниже чем у рынка в целом (26.7).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.32) ниже чем у сектора в целом (7.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.32) ниже чем у рынка в целом (41.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7098.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15610.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7098.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15610.18%) превышает доходность по сектору (743.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3708%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3708%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3342%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3342%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.49%) находятся на комфортном уровне.