Financial Markets by TradingView

TSE: 8002_T - Marubeni Corporation

Доходность за полгода: +24.7%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.46%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.94%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.97%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2706 ¥) выше справедливой оценки (683.07 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marubeni Corporation Industrials Индекс
7 дней 4.2% -100% 0.1%
90 дней 10% -100% 6.6%
1 год 40.9% -99.7% 33.4%

Положительная оценка 8002_T vs Сектор: Marubeni Corporation превзошел сектор "Industrials" на 140.62% за последний год.

Положительная оценка 8002_T vs Рынок: Marubeni Corporation превзошел рынок на 7.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8002_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8002_T с недельной волатильностью в 0.7873% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.49
P/S: 0.3243
Больше данных по 8002_T

3.2. Выручка

EPS 317.07
ROE 21.21%
ROA 6.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.96%
Больше данных по 8002_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2706 ¥) выше справедливой (683.07 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2706 ¥) выше справедливой на 74.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9996) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9996) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3243) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3243) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.09%) ниже средней доходности за 5 лет (27.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.09%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.21%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.21%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.7%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.97% до 26.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 385.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Marubeni Corporation

Перейти на форум акций "Marubeni Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме