1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 19.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.79%.
Минусы
- Цена (3913 ¥) выше справедливой оценки (1021.89 ¥)
- Доходность акции за последний год (45.09%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 16:29 Japan’s SBI Holdings Signs MoU With Saudi Aramco, Exploring Digital Assets Investments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-sbi-holdings-...
источник:
3 Марта 16:40 India's SBI Card ties up with Reliance's retail arm for credit card
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-sbi-card-tie...
источник:
25 Февраля 18:12 Standard Chartered’s SC Ventures, SBI Holdings launch crypto investment firm in UAE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/standard-chartered-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SBI Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3% | -0% | 1.5% |
90 дней | -0.2% | 126.3% | 8% |
1 год | 45.1% | 16996.3% | 33% |
8473_T vs Сектор: SBI Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16951.23% за последний год.
8473_T vs Рынок: SBI Holdings, Inc. превзошел рынок на 12.07% за последний год.
Стабильная цена: 8473_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8473_T с недельной волатильностью в 0.8671% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3913 ¥) выше справедливой (1021.89 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3913 ¥) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.54) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.54) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4712) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4712) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8252) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8252) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.33) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.7%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1744%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1744%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.37%) находятся на не комфортном уровне.