AZ-COM MARUWA Holdings Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=23.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (1179 ¥) выше справедливой оценки (598.88 ¥)- Дивиденды (1.7869%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-45.52%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 37.9% увеличился за 5 лет c 14.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0.3% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | -20% | -79% | 8% |
| 1 год | -45.5% | 70801945.5% | 33% |
9090_T vs Сектор: AZ-COM MARUWA Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801991.06% за последний год.
9090_T vs Рынок: AZ-COM MARUWA Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -78.53% за последний год.
Стабильная цена: 9090_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9090_T с недельной волатильностью в -0.8753% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1179 ¥) выше справедливой (598.88 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1179 ¥) выше справедливой на 49.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.28) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.28) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.79) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.456) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.456) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.59) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.59) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (9.58%) ниже средней доходности за 5 лет (19.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.58%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.99%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.99%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.86%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.86%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7869% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7869% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7869% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.43%) находятся на комфортном уровне.
