1. Резюме
Плюсы
- Цена (5047 ¥) меньше справедливой цены (34788.24 ¥)
Минусы
- Дивиденды (1.1703%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-10.2%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущий уровень задолженности 0.082% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Декабря 17:53 Прокат в США возглавила новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toho Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 7.5% | -56.7% | 8% |
1 год | -10.2% | 2100176014.4% | 33% |
9602_T vs Сектор: Toho Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176024.58% за последний год.
9602_T vs Рынок: Toho Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -43.21% за последний год.
Стабильная цена: 9602_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9602_T с недельной волатильностью в -0.1961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5047 ¥) ниже справедливой (34788.24 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5047 ¥) ниже справедливой на 589.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.9) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.9) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9647) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9647) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3438.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15523.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3438.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15523.54%) превышает доходность по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.45%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.45%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1703% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1703% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1703% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.08%) находятся на комфортном уровне.