1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.852%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (59.93%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (134.82 $) выше справедливой оценки (3.75 $)
- Текущий уровень задолженности 17.34% увеличился за 5 лет c 6.97%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Technology | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | -0.5% |
90 дней | 15.7% | -100% | 8.9% |
1 год | 59.9% | -98.4% | 30.9% |
TSM vs Сектор: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company превзошел сектор "Technology" на 158.29% за последний год.
TSM vs Рынок: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company превзошел рынок на 28.98% за последний год.
Стабильная цена: TSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSM с недельной волатильностью в 1.1525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (134.82 $) выше справедливой (3.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (134.82 $) выше справедливой на 97.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (99.31) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (99.31) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.91) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.91) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (38.52) выше чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (38.52) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.94) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.94) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.02%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.18%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.98%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.98%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.91%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.852% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.852% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.852% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.79%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
9.1. Последние комментарии
Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.
ответить